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中欧新趋势混合C(005787)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-01-29 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

中欧新趋势:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告日期:2019-12-20

                  中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告
                         公告送出日期:2019 年 12 月 20 日


   1.公告基本信息
基金名称                   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金简称                   中欧新趋势混合(LOF)
基金主代码                 166001
基金合同生效日             2007 年 1 月 29 日
基金管理人名称             中欧基金管理有限公司
基金托管人名称             兴业银行股份有限公司
公告依据                   《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势
                           混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《中欧新趋势混合
                           型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日             2019 年 12 月 11 日
有关年度分红次数的说明     本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称       中欧新趋势混合    中欧新趋势混合     中欧新趋势混合
                           (LOF)A(场内简        (LOF)C           (LOF)E
                             称:中欧趋势)
下属分级基金的交易代码           166001              005787             001881
      基准日下属分级
      基金份额净值(单           1.2765               1.2663               1.3420
      位:人民币元)
截止
      基准日下属分级
基准
      基金可供分配利
日下                        638,028,072.82        7,277,904.96         6,426,242.93
      润(单位:人民币
属分
      元)
级基
      截止基准日按照
金的
      基金合同约定的
相关
      分红比例计算的
指标                        319,014,036.41        3,638,952.48         3,213,121.47
      下属分级基金应
      分配金额(单位:
      人民币元)
本次下属分级基金分红方
案(单位:人民币元 /10           1.302                1.292                1.369
份基金份额)
   注:根据本基金基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,全年分配比例不低于
   年度可供分配收益的 50%。



   2.与分红相关的其他信息
权益登记日                 2019 年 12 月 24 日

                                           1
除息日                     2019 年 12 月 25 日(场内)         2019 年 12 月 24 日(场外)
现金红利发放日(“现金红利
发放日”是指选择现金红利方式的
                                 2019 年 12 月 27 日(场内)   2019 年 12 月 26 日(场外)
投资者的现金红利款划往所在销售
机构账户的日期。)
                       权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
分红对象
                       份额持有人
                       托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式
                       只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份
                       额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默
红利再投资相关事项的说
                       认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的

                       基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份
                       额登记过户日为 2019 年 12 月 25 日,红利再投资基金份额
                       可赎回起始日为 2019 年 12 月 26 日。
                       根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
税收相关事项的说明     证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
                       收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明     本基金本次分红免收分红手续费。


    3.其他需要提示的事项

         (1)本基金将于 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。

         (2)权益分派期间(2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 24 日)暂停本基金
    跨系统转托管业务。

         (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投
    资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
    用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
    风险。

         (4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权
    益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买
    入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
    红权益。

         (5)中欧基金管理有限公司在 2019 年 11 月 28 日发布公告,自 2019 年 11
    月 28 日起限制本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,如单日
    单个基金账户对本基金任一基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入及定

                                               2
期定额投资的金额超过 1,000,000 元,本公司有权拒绝。本基金将自 2019 年 12
月 25 日(含)起取消上述金额的限制。

   (6)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或
拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

   特此公告。

                                                   中欧基金管理有限公司

                                                      2019 年 12 月 20 日




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