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中欧新趋势混合C(005787)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-01-29 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
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基金公告

中欧基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2020-02-06

               中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告



        中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中兴通讯股份有限

 公司(中兴通讯,代码 000063)非公开发行股票的认购。中兴通讯股份有限公司已发布《中

 兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(更新后)》,公布

 了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

 关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如

 下:

                                                                          账面价
                                               总成本
                                                                          值占基
                  认购数量                     占基金
  基金名称                     总成本(元)             账面价值(元)    金资产     锁定期
                     (股)                    资产净
                                                                          净值比
                                               值比例
                                                                            例
中欧新趋势混
合型证券投资     2,315,074     69,938,385.54   1.55%    76,791,004.58      1.70&    12 个月
基金(LOF)

中欧新蓝筹灵
活配置混合型     4,794,939 144,855,107.19      1.70%    159,048,125.56     1.86%    12 个月
证券投资基金

中欧精选灵活
配置定期开放
                     500,000   15,105,000.00   1.83%    16,585,000.00      2.01%    12 个月
混合型发起式
证券投资基金
中欧时代先锋
股票型发起式     6,600,000 199,386,000.00      1.56%    218,922,000.00     1.71%    12 个月
证券投资基金

中欧明睿新常
态混合型证券     2,900,000     87,609,000.00   1.60%    96,193,000.00      1.75%    12 个月
投资基金

中欧匠心两年
持有期混合型     1,128,980     34,106,485.80   1.69%    37,448,266.60      1.86%    12 个月
证券投资基金

        注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 2 月 4 日的数据。

        特此公告。

                                                                  中欧基金管理有限公司

                                                                         2020 年 2 月 6 日
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