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中欧新趋势混合C(005787)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-01-29 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 583269983.40 -510996660.00 -192258526.67 765606254.07
其中:股票 116918505.36 -68610854.84 169084682.31 470993515.38
债券 0.00 1820159.29 753929.69 -2159200.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 8734161.45 20652555.61 13703471.92 26789823.04
公允价值变动收益 453011813.57 -476089520.85 -382545643.01 246938001.12
利息合计 3641431.35 10497130.12 6309248.27 19810192.66
其中:存款利息收入 974347.54 2800216.49 1918431.85 1710434.15
债券利息收入 1106827.40 806612.56 5433.84 7431701.86
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1560256.41 6890301.07 4385382.58 10668056.65
其他收入 964071.67 733870.67 435784.15 3233921.87
收入合计 583269983.40 -510996660.00 -192258526.67 765606254.07
管理费 14257963.33 34968211.21 20489819.98 48171083.67
托管费 2376327.28 5828035.16 3414969.98 8028513.95
销售服务费 20651.29 1159.26 317.00 0.00
交易费用 3489259.36 10525908.81 6832416.07 13138923.83
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 160397.44 514962.58 243823.44 493553.78
费用合计 20304598.70 51838291.83 30981360.92 69832075.23
利润总额 562965384.70 -562834951.83 -223239887.59 695774178.84
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