基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧新趋势混合C > 资产配置

中欧新趋势混合C(005787)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-01-29 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,358,782,689.37 1,876,825,139.68 1,577,228,760.55 1,942,455,561.67
股票市值(元) 1,883,767,753.87 1,757,051,753.36 1,209,253,774.56 1,618,769,766.69
股票投资占总资产比例(%) 79.33 90.51 74.18 83.10
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 31,376,367.51 5,681,791.39 2,783,182.94 1,337,432.10
其他资产占总资产比例(%) 1.32 0.29 0.17 0.07
债券市值(不含国债)(元) 80,064,000.00 80,168,000.00 80,080,000.00 79,896,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.37 4.13 4.91 4.10
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈