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MSCI中国A股国际通交易A(005788)

开放式ETF联接基金 高风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
-0.0040
-0.34%
1.1889 2019-10-15
-- 最新估值
1.1889 累计净值

近3月:5.18% 近1年:28.79% 成立日期:2018-06-08

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:3.22亿元(2019-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-15 1.1889 1.1889 -0.34%
2019-10-14 1.1929 1.1929 1.04%
2019-10-11 1.1806 1.1806 0.95%
2019-10-10 1.1695 1.1695 0.77%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内, MSCI国际通指数涨25.5%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (3) 股指期货和现... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.57% -0.47% 5.18% 2.95% 28.79% 32.34% 18.89%
同类平均 2.21% -1.72% 4.21% -0.74% 24.96% 21.97% 19.16%
沪深300指数 2.57% -0.91% 2.93% -0.99% 25.90% 30.74% 293.62%
同类排名 147/412 125/407 124/387 69/352 88/294 94/412 140/412
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --