单位净值：
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1.1889 2019-10-15
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最新估值
1.1889 累计净值
相关基金：MSCI中国A股国际通交易C
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内, MSCI国际通指数涨25.5%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； (3) 股指期货和现...
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业绩表现 数据日期：2019-10-15
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.57% | -0.47% | 5.18% | 2.95% | 28.79% | 32.34% | 18.89% |
| 同类平均 | 2.21% | -1.72% | 4.21% | -0.74% | 24.96% | 21.97% | 19.16% |
| 沪深300指数 | 2.57% | -0.91% | 2.93% | -0.99% | 25.90% | 30.74% | 293.62% |
| 同类排名 | 147/412 | 125/407 | 124/387 | 69/352 | 88/294 | 94/412 | 140/412 |
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| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 1.1331 | 0.60% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.2435 | 0.37% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.2490 | 0.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 1.2792 | 0.37% |
| 国泰黄金ETF联接C | 1.2792 | 0.37% |
| 易方达黄金ETF联接C | 1.1778 | 0.37% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.1871 | 0.36% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.1762 | 0.36% |
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| 南方智锐混合C | 1.0055 | 0.64% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0449 | 0.60% |
| 南方香港(QDII-LOF) | 1.0849 | 0.56% |
| 南方合顺多资产C | 1.0620 | 0.48% |
| 南方合顺多资产A | 1.0652 | 0.48% |
| 南方养老2035混合(FOF)C | 1.1108 | 0.35% |
| 南方养老2035混合(FOF)A | 1.1149 | 0.35% |