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工银印度基金美元(005801)

开放式FOF 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0006
-0.43%
0.1401 2019-11-11
-- 最新估值
0.1401 累计净值

近3月:4.79% 近1年:6.14% 成立日期:2018-06-15

基金经理:刘伟琳管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:1.66亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-11 0.1401 0.1401 -0.43%
2019-11-08 0.1407 0.1407 -1.12%
2019-11-07 0.1423 0.1423 0.07%
2019-11-06 0.1422 0.1422 0.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)标的指数成份基金调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。报告期内,本基金净值增长率为-2.99%,业绩比较基准收益率为-2.76%。 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.68% 4.01% 4.79% 0.79% 6.14% 1.08% -9.79%
同类平均 0.39% 4.34% 5.50% 5.57% 8.71% 14.29% 25.34%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 251/272 96/269 136/263 220/251 167/228 252/272 252/272
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --