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华泰柏瑞国企整合(005806)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-06-25 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:杨景涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -8961622.49
其中:股票 377987.27
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 630447.60
公允价值变动收益 -11211924.88
利息合计 416853.66
其中:存款利息收入 95361.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 321492.21
其他收入 825013.86
收入合计 -8961622.49
管理费 843564.54
托管费 140594.10
销售服务费 --
交易费用 197939.34
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 247434.15
费用合计 1429532.13
利润总额 -10391154.62
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