基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞国企整合 > 资产配置

华泰柏瑞国企整合(005806)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-06-25 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:杨景涵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 14,849,207.70 31,974,507.80 83,896,590.20 98,181,232.37
股票市值(元) 14,019,178.69 30,315,444.17 79,217,863.75 93,109,008.95
股票投资占总资产比例(%) 92.86 93.17 93.98 94.44
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 118,870.47 104,473.77 57,443.14 76,131.17
其他资产占总资产比例(%) 0.79 0.32 0.07 0.08
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈