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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-09 管理人:金元顺安... 基金经理:苏利华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

金元顺安:关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告

公告日期:2019-07-01

金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年半年度资产净值的

                                      公告
尊敬的客户:
  经基金托管人核准,截止至 2019 年 06 月 30 日,金元顺安基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告如下:
  基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
  金元顺安宝石动力混合 1.1431 1.2031 94,303,390.33
金元顺安成长动力混合 0.954 1.174 55,716,268.49
金元顺安丰利债券 1.059 1.348 2,447,168,578.92
金元顺安价值增长混合 0.672 0.672 29,762,005.58
金元顺安消费主题混合 1.057 1.057 12,281,263.68
金元顺安优质精选混合 A 类 1.025 1.150 8,882,429.34
金元顺安优质精选混合 C 类 1.022 1.022 137,544,690.35
金元顺安丰祥债券 1.074 1.274 163,308,365.18
金元顺安沣楹债券 1.0953 1.0953 1,669,747,611.09
金元顺安桉盛债券 A 类 1.1049 1.1049 140,552,952.77
金元顺安元启混合 1.1354 1.1354 112,554,239.56
金元顺安沣顺定期开放债券 1.0838 1.0838 1,382,649,733.13
金元顺安沣泰定期开放债券 1.0427 1.0727 1,053,106,768.86
金元顺安沣泉债券 1.0015 1.0015 272,025,231.07
基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
  金元顺安金元宝货币 A 类 1.1691 2.626% 36,063,210.99
金元顺安金元宝货币 B 类 1.3006 2.860% 11,973,318,023.38
金元顺安金通宝货币 A 类 1.2145 2.219% 2,335,142.32
金元顺安金通宝货币 B 类 1.3460 2.465% 1,936,190,941.41
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
2019 年 07 月 01 日
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