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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-09 管理人:金元顺安... 基金经理:苏利华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 51093990.71
其中:股票 0.00
债券 265880.00
资产支持证券 -595193.15
衍生工具 0.00
股利 0.00
公允价值变动收益 11992077.81
利息合计 39431226.05
其中:存款利息收入 216606.58
债券利息收入 35198348.80
资产支持证券利息收入 3038702.65
买入返售金融资产收入 977568.02
其他收入 0.00
收入合计 51093990.71
管理费 1993362.20
托管费 664454.13
销售服务费 0.00
交易费用 6592.28
利息支出 4953131.84
其中:卖出回购金融资产支出 4953131.84
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 141132.57
费用合计 7831161.60
利润总额 43262829.11
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