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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-05-09 管理人:金元顺安... 基金经理:苏利华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 14.8161 0.0000 4.7161 10.1000 -31.83% 10.5311 13.4795
2018-12-31 10.1000 0.0000 -- 10.1000 0.00% 10.5326 13.9611
2018-09-30 10.1000 0.0000 0.0000 10.1000 0.00% 10.3076 13.1134
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