基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏潜龙精选股票 > 资产负债

华夏潜龙精选股票(005826)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-09-27 管理人:华夏基金... 基金经理:王睿智 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 11523480.15 56471145.94
交易性金融资产 66588759.20 108882033.29
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 66588759.20 108690033.29
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- 192000.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 257120.60 24350.34
存出保证金 55245.65 64716.96
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 128086.40 305.18
应收利息 2153.59 12507.73
应收账款 -- --
应收申购款 135890.16 22307.12
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 78690735.75 165477366.56
应付基金管理费 91139.65 217280.74
应付基金托管费 15189.94 36213.47
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 141233.03 97448.34
应付证券交易清算款 3.34 5.05
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 254708.94 88298.70
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- 0.31
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 82198.26 50199.88
负债总值 584473.16 489446.49
实收基金 62253447.39 176163790.48
已实现净收益 -- --
未分配净收益 15852815.20 -11175870.41
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 78106262.59 164987920.07
负债及持有人权益合计 78690735.75 165477366.56
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈