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建信MSCI联接A(005829)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2018-05-16 管理人:建信基金... 基金经理:梁洪昀
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

建信MSCI联接:建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告日期:2018-05-17

建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
       证券投资基金发起式联接基金
             基金合同生效公告




       公告送出日期:2018 年 5 月 17 日




                 第 1 页 共4 页
1.   公告基本信息
                          建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式
 基金名称
                          联接基金
 基金简称                 建信 MSCI 联接
 基金主代码               005829
 基金运作方式             契约型开放式
 基金合同生效日           2018 年 5 月 16 日
 基金管理人名称           建信基金管理有限责任公司
 基金托管人名称           中国国际金融股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
                          法》以及《建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资
 公告依据
                          基金发起式联接基金基金合同》、《建信 MSCI 中国 A 股国际通交易
                          型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

2.   基金募集情况
 基金募集申请获中国证监会核准的文
                                      证监许可[2018]551 号
 号
 基金募集期间                         自 2018 年 4 月 16 日至 2018 年 5 月 11 日止
 验资机构名称                         普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 募集资金划入基金托管专户的日期       2018 年 5 月 15 日
 募集有效认购总户数(单位:户)       2,850
 份额类别                             A 类份额             C 类份额        合计
 募集期间净认购金额(单位:人民币
                                      84,620,170.89        14,398,901.25   99,019,072.14
 元)
 认购资金在募集期间产生的利息(单
                                      32,703.93            5,007.08        37,711.01
 位:人民币元)
                  有效认购份额        84,620,170.89        14,398,901.25   99,019,072.14
 募集份额(单位:
                  利息结转的份额      32,703.93            5,007.08        37,711.01
 份)
                  合计                84,652,874.82        14,403,908.33   99,056,783.15
                  认购的基金份额
 其中:募集期间                       10,000,000.00        0.00            10,000,000.00
                  (单位: 份)
 基金管理人运用
                  占基金总份额比例    11.82%               0.00%           10.10%
 固有资金认购本
                  其他需要说明的事
 基金情况
                  项
 其中:募集期间   认购的基金份额
                                      112,839.71           22,212.83       135,052.54
 基金管理人的从   (单位: 份)
 业人员认购本基                       0.13%                0.15%           0.14%
                  占基金总份额比例
 金情况
 募集期限届满基金是否符合法律法规
                                      是
 规定的办理基金备案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案手续获得     2018 年 5 月 16 日
                                      第 2 页 共4 页
  书面确认的日期



 注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理

 持有该只基金份额总量的数量区间分别为 0.00、0.00、0.00 和 0.00,前述所指基金份额总量的数

 量区间为 0、0 至 10 万份(含)、10 万份至 50 万份(含)、50 万份至 100 万份(含)、100 万份以

 上。


        3. 发起式基金发起资金持有份额情况
                                       持有份额                      发起份额
                       持有份额总                    发起份额总                   发起份额承
         项目                          占基金总                      占基金总
                           数                            数                       诺持有期限
                                       份额比例                      份额比例
基金管理公司固有
                 10,000,000.00            10.10% 10,000,000.00         10.10%      不低于三年
资金
基金管理公司高级
                                0.00       0.00%              0.00      0.00%                    -
管理人员
基金经理等人员                 0.00        0.00%          0.00          0.00%                -
基金管理公司股东               0.00        0.00%          0.00          0.00%                -
其他                           0.00        0.00%          0.00          0.00%                -
合计                  10,000,000.00       10.10% 10,000,000.00         10.10%      不低于三年




        4. 其他需要提示的事项
        基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时
 间在申购开始公告中规定。
        基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时
 间在赎回开始公告中规定。
        在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前 2 日依照
 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
        基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查
 询 和 打 印 , 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 : www.ccbfund.cn 或 客 户 服 务 电 话 :
 400-81-95533(免长途通话费)。
        风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。


                                        第 3 页 共4 页
特此公告。




                              建信基金管理有限责任公司
                                  2018 年 5 月 17 日




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