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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-11 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 668,812,629.31 213,443,520.09 213,298,113.72
股票市值(元) -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 23,513,710.63 6,174,646.37 7,794,838.32
其他资产占总资产比例(%) 2.21 1.73 1.95
债券市值(不含国债)(元) 1,031,769,244.90 308,413,693.50 388,694,092.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.95 86.42 97.33
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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