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华夏鼎禄三个月定开债券C(005863)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-11 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 108902 农发1802 2230920.0 224,319,006.0000 33.54
2 108604 国开1805 1643800.0 166,303,246.0000 24.87
3 018007 国开1801 1343670.0 135,535,992.9000 20.27
4 160306 16进出06 800000.0 80,056,000.0000 11.97
5 1820037 18宁波银行03 600000.0 61,380,000.0000 9.18
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