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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0001
0.01%
1.0300 2019-12-06
-- 最新估值
1.0730 累计净值

近3月:0.68% 近1年:3.79% 成立日期:2018-06-07

基金经理:李达夫、徐管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:10.00亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0300 1.0730 0.01%
2019-12-05 1.0299 1.0729 0.01%
2019-12-04 1.0298 1.0728 0.01%
2019-12-03 1.0297 1.0727 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,债券市场收益率先下后上,宽幅震荡。受7月份经济数据走弱以及央行降准政策刺激,十年期国债收益率在8月份快速下行至3%以下,但随着通胀预期抬升以及对未来央行货币政策进一步宽松预期的减弱,长债收益率出现明显反弹,截止9月末,十年期国债回升至二季度末水平,基本抹去了8月份收益率下行的幅度。三季度,顺达基金维持低久期操作。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为1.0233元,本报告期份额净值增长率0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.46%。... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.62% 0.68% 1.98% 3.79% 3.31% 7.38%
同类平均 0.13% 0.44% 0.60% 2.84% 5.32% 4.25% 18.72%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 2154/2689 682/2616 1002/2508 1422/2300 1252/1935 1449/2705 1563/2706
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --