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财通资管鸿达纯债债券E(005882)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-24 管理人:财通证券... 基金经理:宫志芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 134105.63 226781.46
交易性金融资产 8986739.50 54564598.45
资产支持证券投资 0.00 3032439.05
股票投资市值 0.00 --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 8986739.50 51532159.40
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 175652.46 529769.43
存出保证金 2920.28 51817.25
应收证券交易清算款 200000.00 96786.50
应收股利 0.00 --
应收利息 201422.04 1671245.83
应收账款 -- --
应收申购款 0.00 --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 800000.00 --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 10500839.91 57140998.92
应付基金管理费 5773.66 27753.20
应付基金托管费 888.28 4269.74
应付转换费 -- --
应付销售服务费 1043.92 7655.01
应付利润 0.00 --
应付账款 -- --
应付交易费用 53936.75 54219.51
应付证券交易清算款 0.00 --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 99523.88 33979.03
应付赎回费 -- --
应付利息 101.92 -1071.16
卖出回购金融资产款 300000.00 4000000.00
应交税金 1222.94 6699.93
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 0.00 --
交易性金融负债 0.00 --
衍生金融负债 0.00 --
其他负债 169000.00 82918.72
负债总值 631491.35 4216423.98
实收基金 9736217.41 52799747.94
已实现净收益 -- --
未分配净收益 133131.15 124827.00
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 9869348.56 52924574.94
负债及持有人权益合计 10500839.91 57140998.92
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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