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财通资管鸿达纯债债券E(005882)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-01-24 管理人:财通证券... 基金经理:宫志芳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2019-01-02 2018-12-31
资产净值(元) 154,263,943.57 119,221,054.99 9,872,768.02 9,869,348.56
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,231,552.19 6,194,464.44 307,685.03 404,342.32
其他资产占总资产比例(%) 6.69 4.91 3.04 3.85
债券市值(不含国债)(元) 161,660,295.72 119,172,926.59 8,987,994.90 8,986,739.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.48 94.54 88.94 85.58
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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