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华夏鼎沛债券A(005886)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-26 管理人:华夏基金... 基金经理:董阳阳 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
019611 19国债01 36,820,520.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113008 电气转债 27,130,700.8000 2019-06-30 25,275,068.40 2019-03-31 1,855,632.40 7.34
011900622 19国药控... 20,056,000.0000 2019-06-30 20,020,000.00 2019-03-31 36,000.00 0.18
011900611 19深航空... 20,066,000.0000 2019-06-30 20,030,000.00 2019-03-31 36,000.00 0.18
113011 光大转债 18,702,252.0000 2019-06-30 6,459,140.10 2019-03-31 12,243,111.90 189.55
123011 德尔转债 489.9000 2019-06-30 535,026.10 2019-03-31 -534,536.20 -99.91
123017 寒锐转债 584.4000 2019-06-30 -- -- -- --
128021 兄弟转债 1,017.7000 2019-06-30 2,380,600.00 2019-03-31 -2,379,582.30 -99.96
110048 福能转债 1,113.8000 2019-06-30 5,184,151.70 2018-12-31 -5,183,037.90 -99.98
128036 金农转债 1,355.7000 2019-06-30 1,152.70 2019-03-31 203.00 17.61
113518 顾家转债 603,696.5000 2019-06-30 2,456,600.00 2019-03-31 -1,852,903.50 -75.43
123002 国祯转债 617,910.0000 2019-06-30 654,843.80 2019-03-31 -36,933.80 -5.64
113015 隆基转债 800,929.8000 2019-06-30 -- -- -- --
123003 蓝思转债 997,698.7000 2019-06-30 3,493,227.60 2019-03-31 -2,495,528.90 -71.44
113519 长久转债 1,078,100.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113517 曙光转债 1,083,500.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128023 亚太转债 1,205,559.0000 2019-06-30 -- -- -- --
128018 时达转债 1,401,715.8600 2019-06-30 795,851.16 2019-03-31 605,864.70 76.13
113515 高能转债 2,656,279.8000 2019-06-30 2,617,522.20 2019-03-31 38,757.60 1.48
110046 圆通转债 3,240,440.0000 2019-06-30 -- -- -- --
113505 杭电转债 3,352,000.0000 2019-06-30 2,157,400.00 2019-03-31 1,194,600.00 55.37
128038 利欧转债 3,729,114.4200 2019-06-30 -- -- -- --
128015 久其转债 3,827,490.3000 2019-06-30 4,334,932.11 2019-03-31 -507,441.81 -11.71
128043 东音转债 4,080,883.0000 2019-06-30 797,790.00 2019-03-31 3,283,093.00 411.52
113020 桐昆转债 4,227,615.6000 2019-06-30 -- -- -- --
123018 溢利转债 5,178,223.5200 2019-06-30 -- -- -- --
113516 苏农转债 6,681,693.6000 2019-06-30 5,193,367.80 2019-03-31 1,488,325.80 28.66
110042 航电转债 6,828,600.0000 2019-06-30 5,218,550.50 2019-03-31 1,610,049.50 30.85
128034 江银转债 6,991,092.5700 2019-06-30 -- -- -- --
113521 科森转债 8,327,277.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123004 铁汉转债 9,026,357.0600 2019-06-30 6,088,927.79 2019-03-31 2,937,429.27 48.24
127007 湖广转债 9,162,195.0800 2019-06-30 8,351,603.00 2019-03-31 810,592.08 9.71
128048 张行转债 9,510,893.0800 2019-06-30 -- -- -- --
123001 蓝标转债 9,635,911.8000 2019-06-30 11,370,268.20 2019-03-31 -1,734,356.40 -15.25
127005 长证转债 9,717,268.3200 2019-06-30 6,184,622.16 2019-03-31 3,532,646.16 57.12
110041 蒙电转债 18,354,937.5000 2019-06-30 -- -- -- --
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