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华夏鼎沛债券A(005886)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-26 管理人:华夏基金... 基金经理:董阳阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 9205635.22 1353707.15
其中:股票 6499522.40 -2448540.06
债券 8551137.18 628957.72
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 647210.12 36207.00
公允价值变动收益 -9055012.67 516539.38
利息合计 2328631.98 2619929.74
其中:存款利息收入 66070.61 211106.73
债券利息收入 2257876.60 2116681.09
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 4684.77 292141.92
其他收入 234146.21 613.37
收入合计 9205635.22 1353707.15
管理费 920749.71 439488.91
托管费 306916.54 146496.22
销售服务费 289751.87 11951.02
交易费用 345659.20 144169.89
利息支出 383371.85 167008.91
其中:卖出回购金融资产支出 383371.85 167008.91
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 117847.54 106524.07
费用合计 2369101.91 1019795.35
利润总额 6836533.31 333911.80
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