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华夏鼎沛债券A(005886)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-26 管理人:华夏基金... 基金经理:董阳阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- --
银行存款 1285009.02 4214342.88
交易性金融资产 492414445.50 110455766.02
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 80956458.27 14234581.00
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 411457987.23 96221185.02
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 2443540.34 727556.20
存出保证金 105700.32 27769.87
应收证券交易清算款 9990558.90 6443452.46
应收股利 -- --
应收利息 2626797.37 1391073.54
应收账款 -- --
应收申购款 1971008.53 --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 510837059.98 123259960.97
应付基金管理费 218865.84 54078.61
应付基金托管费 72955.27 18026.19
应付转换费 -- --
应付销售服务费 77819.02 1405.86
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 201897.78 77951.08
应付证券交易清算款 9107122.20 6854795.64
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 2297115.02 8040.85
应付赎回费 -- --
应付利息 5421.34 1993.20
卖出回购金融资产款 62000000.00 12400000.00
应交税金 10338.76 7349.87
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 81777.56 50000.00
负债总值 74073312.79 19473641.30
实收基金 379321065.32 104029193.01
已实现净收益 -- --
未分配净收益 57442681.87 -242873.34
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 436763747.19 103786319.67
负债及持有人权益合计 510837059.98 123259960.97
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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