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华夏鼎沛债券A(005886)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-26 管理人:华夏基金... 基金经理:董阳阳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 436,763,747.19 344,853,524.74 103,786,319.67 114,188,473.15
股票市值(元) 80,956,458.27 54,791,342.00 14,234,581.00 21,205,902.80
股票投资占总资产比例(%) 15.85 13.99 11.55 15.49
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,694,065.12 7,614,789.77 7,862,295.87 5,293,969.23
其他资产占总资产比例(%) 2.88 1.94 6.38 3.87
债券市值(不含国债)(元) 411,457,987.23 317,417,542.87 96,221,185.02 108,398,778.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 80.55 81.06 78.06 79.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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