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创金合信新能源汽车主题股票A(005927)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-05-08 管理人:创金合信... 基金经理:曹春林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -1021319.35
其中:股票 -980645.63
债券 0.00
资产支持证券 0.00
衍生工具 0.00
股利 4850.00
公允价值变动收益 -138135.32
利息合计 83117.07
其中:存款利息收入 34259.28
债券利息收入 1946.97
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 46910.82
其他收入 9494.53
收入合计 -1021319.35
管理费 118678.32
托管费 19779.75
销售服务费 22422.85
交易费用 62289.75
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 107593.17
费用合计 330763.84
利润总额 -1352083.19
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