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中融恒裕纯债A(005931)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-26 管理人:中融基金... 基金经理:哈默 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
190205 19国开05 215,490,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
190304 19进出04 169,949,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1820062 18盛京银行02 170,561,000.0000 2019-06-30 182,862,000.00 2019-03-31 -12,301,000.00 -6.73
1920029 19江苏银... 150,255,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1820086 18厦门国... 150,855,000.0000 2019-06-30 151,650,000.00 2019-03-31 -795,000.00 -0.52
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