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中融恒裕纯债A(005931)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-10-26 管理人:中融基金... 基金经理:哈默 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 11913973.65
其中:股票 0.00
债券 16070.78
资产支持证券 0.00
衍生工具 0.00
股利 0.00
公允价值变动收益 4350247.70
利息合计 7547573.86
其中:存款利息收入 1340474.11
债券利息收入 5839867.57
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 367232.18
其他收入 81.31
收入合计 11913973.65
管理费 564221.13
托管费 188073.73
销售服务费 216.46
交易费用 22290.74
利息支出 952082.24
其中:卖出回购金融资产支出 952082.24
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 31048.64
费用合计 1757932.94
利润总额 10156040.71
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