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兴业纯债一年定开债券C(005989)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
0.0008
0.08%
1.0412 2020-01-23
-- 最新估值
1.0732 累计净值

近3月:1.27% 近1年:2.52% 成立日期:2018-06-27

基金经理:伍方方管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:6.26亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0412 1.0732 0.08%
2020-01-22 1.0404 1.0724 0.02%
2020-01-21 1.0402 1.0722 0.07%
2020-01-20 1.0395 1.0715 0.08%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,组合主要配置利率债,灵活调整组合久期和杠杆水平。四季度债券市场维持震荡格局,利率先上后下,央行维持银行间流动性合理充裕,通胀因素对市场形成较大扰动。下一阶段,将关注经济增长和通胀水平,组合将继续采取稳健的投资操作,在警惕流动性风险和信用风险的前提下,以利率债和高等级商业银行金融债等作为再配置方向,灵活调整久期与杠杆水平,为投资者获取稳定的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业纯债一年定开债券A基金份额净值为1.0429元,本报告期内,该类基金份额... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.30% 0.77% 1.27% 2.00% 2.52% 0.40% 7.30%
同类平均 0.09% 0.95% 1.95% 3.30% 5.89% 0.46% 19.32%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 297/2835 898/2761 1491/2580 1604/2376 1897/2037 1297/2863 1660/2858
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --