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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-08-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
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基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

公告日期:2019-04-08

                     国投瑞银基金管理有限公司
                 关于旗下基金估值调整的公告


    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投

资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的

相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金

托管人协商一致,自 2019 年 4 月 4 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为计算

依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停

牌股票 000651 格力电器 采用“指数收益法”进行估值调整。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股

票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,

届时不再另行公告。

特此公告。




                                              国投瑞银基金管理有限公司

                                                          2019 年 4 月 8 日
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