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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-08-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 25001947.32
交易性金融资产 248985547.37
资产支持证券投资 --
股票投资市值 97774194.07
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 151211353.30
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 1813635.76
存出保证金 37363.34
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 4228551.85
应收账款 --
应收申购款 88344.13
其他应收款项 --
买入返售金融资产 70000000.00
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 350155389.77
应付基金管理费 293140.14
应付基金托管费 43971.01
应付转换费 --
应付销售服务费 --
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 198510.03
应付证券交易清算款 9977327.40
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 225807.63
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 5496.14
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 143818.49
负债总值 10888070.84
实收基金 347935280.55
已实现净收益 --
未分配净收益 -8667961.62
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 339267318.93
负债及持有人权益合计 350155389.77
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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