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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-08-01 管理人:国投瑞银... 基金经理:殷瑞飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 131,989,834.93 146,798,932.64 339,267,318.93 421,761,202.00
股票市值(元) 112,234,064.32 133,205,634.98 97,774,194.07 62,379,108.09
股票投资占总资产比例(%) 78.92 89.88 27.92 14.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,992,479.95 1,248,164.02 4,354,259.32 3,012,035.77
其他资产占总资产比例(%) 7.73 0.84 1.24 0.68
债券市值(不含国债)(元) 314,089.50 2,432,910.85 151,211,353.30 238,718,061.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.22 1.64 43.18 54.08
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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