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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0099
0.87%
1.1504 2019-11-18
-- 最新估值
1.1504 累计净值

近3月:5.73% 近1年:26.85% 成立日期:2011-08-01

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:13.03亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.1504 1.1504 0.87%
2019-11-15 1.1405 1.1405 -0.83%
2019-11-14 1.1500 1.1500 0.30%
2019-11-13 1.1466 1.1466 -0.26%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.70%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实深证基本面120ETF联接A基... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.17% 2.87% 4.44% 7.52% 26.43% 38.16% 15.49%
同类平均 0.43% 0.64% 4.85% 7.44% 16.00% 20.12% 17.60%
沪深300指数 1.11% 2.01% 4.11% 8.17% 19.80% 31.10% 294.70%
同类排名 346/432 123/425 153/398 215/359 32/310 44/432 175/432
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --