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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0114
0.95%
1.2128 2019-11-18
-- 最新估值
1.2128 累计净值

近3月:3.43% 近1年:15.29% 成立日期:2015-08-06

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.56亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.2128 1.2128 0.95%
2019-11-15 1.2014 1.2014 -0.32%
2019-11-14 1.2053 1.2053 -0.26%
2019-11-13 1.2085 1.2085 -0.64%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.22%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。 ??本基金为目标... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% -0.35% 1.45% 6.15% 13.70% 26.65% 21.96%
同类平均 0.43% 0.64% 4.85% 7.44% 16.00% 20.12% 17.60%
沪深300指数 1.11% 2.01% 4.11% 8.17% 19.80% 31.10% 294.70%
同类排名 338/432 308/425 272/398 220/359 179/310 176/432 127/432
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --