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富国大盘价值量化精选混合(006022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-07-19 管理人:富国基金... 基金经理:方旻 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 428,539,136.36 25,744,727.43 71,192,484.68 85,120,088.80
股票市值(元) 402,309,449.63 24,439,990.27 44,419,518.00 21,050,175.00
股票投资占总资产比例(%) 93.69 92.90 61.97 24.22
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 112,449.14 126,827.30 22,588.17 29,172.93
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.48 0.03 0.03
债券市值(不含国债)(元) 0.00 1,300,130.00 -- 0.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 4.94 -- 0.00
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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