金融界首页>基金频道>基金档案>国投瑞银顺祥定期开放债券(006027)
加入自选

国投瑞银顺祥定期开放债券(006027)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0018
0.18%
1.0042 2019-11-08
-- 最新估值
1.0452 累计净值

近3月:0.56% 近1年:4.55% 成立日期:2018-10-17

基金经理:李达夫、颜管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:60.96亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-08 1.0042 1.0452 0.18%
2019-11-01 1.0154 1.0434 -0.17%
2019-10-25 1.0171 1.0451 0.00%
2019-10-23 1.0171 1.0451 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,收益率曲线整体先下后上,振幅较大。受7月份经济数据走弱以及央行降准政策刺激,市场收益率快速下行,8月份十年期国债下行至3%以下。但随着通胀数据的抬升以及外围局势进一步影响市场对货币政策宽松的预期,长债收益率开始反弹,在三季末基本回到二季度水平。本基金三季度减持了持仓中短久期较短的债券,在9月增持了部分长债,拉长了组合久期。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为1.0163元,本报告期份额净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-08
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.18% 0.09% 0.56% 2.44% 4.55% 3.17% 4.56%
同类平均 0.19% 0.21% 1.01% 2.61% 5.73% 4.00% 18.84%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 774/2641 1251/2599 1295/2442 849/2269 961/1898 1230/2655 1774/2656
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --