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国投瑞银顺祥定期开放债券(006027)

开放式债券型 低风险

扎心了!权益基金赚翻了 竟有这么多人还亏损!

单位净值:
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0.04%
1.0144 2020-01-17
-- 最新估值
1.0625 累计净值

近3月:1.65% 近1年:4.21% 成立日期:2018-10-17

基金经理:李达夫、颜管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:61.08亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 1.0144 1.0625 0.04%
2020-01-16 1.0140 1.0621 0.02%
2020-01-10 1.0208 1.0618 0.28%
2020-01-03 1.0180 1.0590 -0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,收益率整体先上后下,整体维持震荡的走势。由于9月PMI反弹,通胀的持续走高,对于债市有短期的扰动影响,长债收益率出现了短期的调整走高。贸易谈判在超预期达成一致的协议后风险偏好有所修复。10年期国债收益率在四季度初开始收益上行,在10月份触及年内高点,突破3.3%,11月后逐渐回落,但幅度不大。本基金四季度减持了部分长久期利率债,缩短了组合久期。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.0183元,本报告期份额净值增长率为1.49%,同期业绩比较基准收益率为... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.71% 1.65% 2.68% 4.21% 0.31% 6.35%
同类平均 0.06% 0.94% 1.83% 3.33% 6.01% 0.41% 19.45%
沪深300指数 -0.20% 2.80% 5.85% 9.20% 33.54% 1.42% 315.49%
同类排名 1216/2827 995/2737 681/2574 862/2364 963/2016 1267/2839 1731/2834
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --