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中航瑞景3个月定开债券A(006053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-28 管理人:中航基金... 基金经理:茅勇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 3272346.47
其中:股票 --
债券 -275370.00
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 -215803.50
利息合计 3763519.97
其中:存款利息收入 625445.36
债券利息收入 2399255.68
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 738818.93
其他收入 --
收入合计 3272346.47
管理费 319883.26
托管费 106627.78
销售服务费 3439.02
交易费用 4987.50
利息支出 4685.49
其中:卖出回购金融资产支出 4685.49
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 60400.00
费用合计 500140.84
利润总额 2772205.63
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