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中航瑞景3个月定开债券A(006053)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-08-28 管理人:中航基金... 基金经理:茅勇峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 472922.64
交易性金融资产 272059500.00
资产支持证券投资 --
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 272059500.00
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 --
存出保证金 --
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 6781721.26
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 33600170.40
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 312914314.30
应付基金管理费 79573.25
应付基金托管费 26524.42
应付转换费 --
应付销售服务费 855.40
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 14056.31
应付证券交易清算款 --
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 1099.29
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 20000.00
负债总值 142108.67
实收基金 310000000.00
已实现净收益 --
未分配净收益 2772205.63
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 312772205.63
负债及持有人权益合计 312914314.30
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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