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鹏华丰和债券C类(LOF)(006057)

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基金公告

鹏华丰和债券(LOF):关于新增C类基金份额并修改基金合同的公告

公告日期:2018-06-07

             关于鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)

              新增 C 类基金份额并修改基金合同的公告


    为了更好地满足广大投资者的投资需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一
致,将自 2018 年 6 月 7 日起对本公司管理的鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额,并对本基金的《基金合同》进行相
应修改。现将具体事宜公告如下:


    一、增加 C 类基金份额的基本情况
    本基金新增 C 类基金份额,基金代码为 006057,与原有的 A 类基金份额适
用相同的管理费率和托管费率。
    C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提
销售服务费,销售服务费年费率为 0.4%。
    C 类基金份额通过场外方式申购,不在交易所上市交易,除经基金管理人另
行公告,C 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。由于基金费用的不同,本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。


    二、修订基金合同的相关说明
    为确保本基金增加 C 类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定,
本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同的相关内容进行了
修订,具体修订内容见附件。
    本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,
不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。修订后的《基金合同》
自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改
本基金的托管协议,并将在更新的《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)招募
说明书》中作相应调整。
                                      1
    投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免
长途费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。
    特此公告。
                                                  鹏华基金管理有限公司
                                                      二〇一八年六月七日




    附件:《基金合同》修订对照表

基金合同条款            修改前内容                    修改后内容
第二部分 释义                              增加表述:

                                           42、销售服务费:指本基金用于持

                                           续销售和服务基金份额持有人的

                                           费用,该笔费用从 C 类基金份额基

                                           金资产中计提,属于基金的营运费

                                           用

                                           43、基金份额分类:本基金根据申

                                           购费、赎回费及销售服务费收取方

                                           式的不同,将基金份额分为不同的

                                           类别。在投资人申购时收取申购费

                                           用,并不从本类别基金资产中计提

                                           销售服务费的基金份额,称为 A 类

                                           基金份额;在投资人申购时不收取

                                           申购费用,而从本类别基金资产中

                                           计提销售服务费的基金份额,称为

                                           C 类基金份额。两类基金份额分设

                                           不同的基金代码,并分别公布基金

                                           份额净值


                                     2
第 三 部分   基金       增加表述:

的基本情况              六、基金份额类别

                        本基金根据申购费、赎回费及销售

                        服务费收取方式的不同,将基金份

                        额分为不同的类别。在投资人申购

                        时收取申购费用,并不从本类别基

                        金资产中计提销售服务费的基金

                        份额,称为 A 类基金份额;在投资

                        人申购时不收取申购费用,而从本

                        类别基金资产中计提销售服务费

                        的基金份额,称为 C 类基金份额。

                        相关费率的设置及费率水平在招

                        募说明书或相关公告中列示。

                        本基金 A 类和 C 类基金份额分别设

                        置代码。A 类基金份额通过场外和

                        场内两种方式申购,并在交易所上

                        市交易(场内份额上市交易,场外

                        份额不上市交易),A 类基金份额持

                        有人可进行跨系统转托管;C 类基

                        金份额通过场外方式申购,不在交

                        易所上市交易,除经基金管理人另

                        行公告,C 类基金份额持有人不能

                        进行跨系统转托管。由于基金费用

                        的不同,本基金 A 类基金份额和 C

                        类基金份额将分别计算并公告基

                        金份额净值。

                        投资者可自行选择申购的基金份

                        额类别。

                        在对份额持有人利益无实质性不


                    3
                                                    利影响的情况下,根据基金实际运

                                                    作情况,在履行适当程序后,基金

                                                    管理人经与基金托管人协商一致,

                                                    可以增加本基金新的基金份额类

                                                    别或者停止现有基金份额类别的

                                                    销售等,此项调整无需召开基金份

                                                    额持有人大会,但须报中国证监会

                                                    备案并提前公告。

第 六 部分   基金   一、基金份额的上市交易          一、基金份额的上市交易

份额的上市交易      在基金合同生效之后,本基金的基 在基金合同生效之后,本基金的 A

                    金份额上市交易。                类基金份额上市交易,C 类基金份

                                                    额不上市交易。以下如无特指,均

                                                    指 A 类基金份额。

第 七 部分   基金   三、申购与赎回的原则            三、申购与赎回的原则

份额的申购与赎      5、投资人通过深圳证券交易所交 5、投资人通过深圳证券交易所交

回                  易系统办理本基金的场内申购、赎 易系统办理本基金 A 类基金份额的

                    回时,需遵守深圳证券交易所的相 场内申购、赎回时,需遵守深圳证

                    关业务规则。若相关法律法规、中 券交易所的相关业务规则。若相关

                    国证监会、深圳证券交易所或中国 法律法规、中国证监会、深圳证券

                    证券登记结算有限责任公司对场    交易所或中国证券登记结算有限

                    内申购、赎回业务规则有新的规    责任公司对场内申购、赎回业务规

                    定,按新规定执行。              则有新的规定,按新规定执行。

                    六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其

                    用途                            用途

                    2、申购份额的计算及余额的处理 2、申购份额的计算及余额的处理

                    方式:本基金申购份额的计算详见 方式:本基金申购份额的计算详见

                    招募说明书。本基金的申购费率由 招募说明书。本基金 A 类基金份额

                    基金管理人决定,并在招募说明书 的申购费率由基金管理人决定,并

                    中列示。申购的有效份额为净申购 在招募说明书中列示。申购的有效


                                           4
                       金额除以当日的基金份额净值,有 份额为净申购金额除以当日的基

                       效份额单位为份。场外申购份额计 金份额净值,有效份额单位为份。

                       算结果保留到小数点后 2 位,由此 场外申购份额计算结果保留到小

                       产生的收益或损失由基金财产承   数点后 2 位,由此产生的收益或损

                       担,场内申购份额计算结果保留到 失由基金财产承担,场内申购份额

                       整数位,整数位后小数部分的份额 计算结果保留到整数位,整数位后

                       对应的资金返还至投资者资金账   小数部分的份额对应的资金返还

                       户(返还资金的计算公式及方法请 至投资者资金账户(返还资金的计

                       参见招募说明书)。             算公式及方法请参见招募说明

                       4、申购费用由投资人承担,不列 书)。

                       入基金财产。                   4、申购费用由本基金 A 类基金份

                                                      额的投资人承担,不列入基金财

                                                      产;C 类基金份额不收取申购费用。

第 八 部分      基金   八、基金份额持有人的权利       八、基金份额持有人的权利

合同当事人及权         每份基金份额具有同等的合法权   同一类别的每份基金份额具有同

利义务                 益。                           等的合法权益。

第 九 部分      基金   一、 召开事由                  一、召开事由

份额持有人大会         1、(5)提高基金管理人、基金托 1、(5)提高基金管理人、基金托

                       管人的报酬标准,但法律法规要求 管人的报酬标准或销售服务费,但

                       提高该等报酬标准的除外;       法律法规要求提高该等报酬标准

                                                      的除外;

                                                      增加此项:

                                                      2、(4)在对基金份额持有人利益

                                                      无实质不利影响的情况下,增加或

                                                      减少份额类别,或调整基金份额类

                                                      别设置规则;

第 十 五部 分     基 四、估值程序                     四、估值程序

金资产估值             1、每个工作日计算基金资产净值 1、每个工作日计算基金资产净值

                       及基金份额净值,并按规定公告。 及各类基金份额净值,并按规定公


                                            5
                     2、基金管理人应每个工作日对基 告。

                     金资产估值。但基金管理人根据法 2、基金管理人应每个工作日对基

                     律法规或本基金合同的规定暂停   金资产估值。但基金管理人根据法

                     估值时除外。基金管理人每个工作 律法规或本基金合同的规定暂停

                     日对基金资产估值后,将基金份额 估值时除外。基金管理人每个工作

                     净值结果发送基金托管人,经基金 日对基金资产估值后,将各类基金

                     托管人复核无误后,由基金管理人 份额净值结果发送基金托管人,经

                     对外公布。月末、年中和年末估值 基金托管人复核无误后,由基金管

                     复核与基金会计账目的核对同时   理人对外公布。月末、年中和年末

                     进行。                         估值复核与基金会计账目的核对

                                                    同时进行。

第 十 六部 分   基                                  增加表述:

金费用与税收                                        一、基金费用的种类

                                                    3、基金销售服务费;

                                                    二、基金费用计提方法、计提标准

                                                    和支付方式

                                                    3、销售服务费

                                                    本基金 A 类基金份额不收取销售服

                                                    务费,C 类基金份额的销售服务费

                                                    年费率为 0.4%。本基金销售服务费

                                                    将专门用于本基金的销售与基金

                                                    份额持有人服务,基金管理人将在

                                                    基金年度报告中对该项费用的列

                                                    支情况作专项说明。销售服务费计

                                                    提的计算公式如下:

                                                    H=E×0.4%÷当年天数

                                                    H 为 C 类基金份额每日应计提的

                                                    销售服务费

                                                    E 为 C 类基金份额前一日的基金资


                                          6
                                                   产净值

                                                   基金销售服务费每日计提,按月支

                                                   付。由基金管理人向基金托管人发

                                                   送基金份额销售服务费划款指令,

                                                   基金托管人复核后于次月前 5 个工

                                                   作日内从基金财产中一次性支取

                   上述“一、基金费用的种类”中第 并付给基金管理人,由基金管理人

                   3-9 项费用,根据有关法规及相应 代付给销售机构。若遇法定节假

                   协议规定,按费用实际支出金额列 日、公休日等,支付日期顺延。

                   入当期费用,由基金托管人从基金 上述“一、基金费用的种类”中第

                   财产中支付。                    4-10 项费用,根据有关法规及相

                                                   应协议规定,按费用实际支出金额

                                                   列入当期费用,由基金托管人从基

                                                   金财产中支付。

第 十 七部 分   基 三、基金收益分配原则            三、基金收益分配原则

金的收益与分配     4、每一基金份额享有同等分配权; 4、A 类基金份额和 C 类基金份额

                                                   之间由于收取费用不同将导致在

                                                   可供分配利润上有所不同;本基金

                                                   同一类别的每份基金份额享有同

                                                   等分配权。

第 二 十部 分   基 五、公开披露的基金信息          五、公开披露的基金信息

金的信息披露       (六)16、管理费、托管费等费用 (六)16、管理费、托管费、销售

                   计提标准、计提方式和费率发生变 服务费等费用计提标准、计提方式

                   更;                            和费率发生变更;




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