基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华丰和债券C类(LOF) > 利润分配表

鹏华丰和债券C类(LOF)(006057)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(08-20) 最新净值:1.0680(08-20) 累计净值:1.0680 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30
投资收益合计 1530522.45 733848.41 12243504.55
其中:股票 -7858257.98 -3755111.98 --
债券 979169.26 -318511.74 -4219285.50
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 93716.42 68902.00 --
公允价值变动收益 1072059.02 -319359.50 -10094753.07
利息合计 7237695.93 5053077.05 26508555.98
其中:存款利息收入 78894.83 41358.83 204489.35
债券利息收入 7137009.26 4997515.73 26294370.40
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 21791.84 14202.49 9696.23
其他收入 6139.80 4852.58 48987.14
收入合计 1530522.45 733848.41 12243504.55
管理费 1077207.76 688602.26 2470831.35
托管费 269301.94 172150.61 617707.81
销售服务费 -- -- --
交易费用 677923.39 393703.17 1031.12
利息支出 877754.34 640703.03 3383931.60
其中:卖出回购金融资产支出 877754.34 640703.03 3383931.60
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 450579.27 229132.80 240729.60
费用合计 3373116.15 2139235.05 6714231.48
利润总额 -1842593.70 -1405386.64 5529273.07
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈