基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华丰和债券C类(LOF) > 资产负债

鹏华丰和债券C类(LOF)(006057)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(08-20) 最新净值:1.0680(08-20) 累计净值:1.0680 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1814752.11 5078200.04 15427737.93 16300599.67
交易性金融资产 64653919.09 88089400.00 156049762.50 211694481.32
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 11058535.79 -- 28908761.00 27442805.42
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 53595383.30 88089400.00 127141001.50 184251675.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1072007.56 1078521.24 1921871.75 2911700.97
存出保证金 29569.29 63717.81 63352.08 50013.22
应收证券交易清算款 3386866.99 -- -- 3703351.56
应收股利 -- -- -- --
应收利息 823121.77 1794500.61 2362647.09 5390070.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 46071.20 99.21 397.86 5393.46
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 71826308.01 96104438.91 175825769.21 240055610.97
应付基金管理费 41576.23 49141.02 96575.74 139514.14
应付基金托管费 10394.04 12285.25 24143.95 34878.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 348.53 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 47619.90 18112.54 124433.11 121783.10
应付证券交易清算款 3042416.69 -- 10414941.27 11013034.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 594020.43 966.60 11184.47 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 41.34 24102.00 -9397.99 -11041.14
卖出回购金融资产款 3600000.00 23300000.00 24900000.00 24000000.00
应交税金 18327.02 18682.52 26591.56 13572.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 328792.48 345000.00 205297.88 614000.00
负债总值 7683536.66 23768289.93 35793769.99 35925741.59
实收基金 57270125.58 67283672.70 130545490.99 188317531.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6872645.77 5052476.28 9486508.23 15812337.94
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 64142771.35 72336148.98 140031999.22 204129869.38
负债及持有人权益合计 71826308.01 96104438.91 175825769.21 240055610.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈