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博时标普500ETF联接C(006075)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2012-06-14 管理人:博时基金... 基金经理:汪洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30
投资收益合计 -17654002.10 10976576.59 10864635.22
其中:股票 -- -- --
债券 -- -- --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -212431.10 245858.14 461504.79
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -38912360.79 3521374.67 10539309.80
利息合计 220542.21 99731.37 42279.77
其中:存款利息收入 220542.21 99731.37 41100.44
债券利息收入 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 1179.33
其他收入 485458.62 129734.43 28839.89
收入合计 -17654002.10 10976576.59 10864635.22
管理费 172118.23 71659.28 46585.60
托管费 71715.95 29858.09 19410.69
销售服务费 26572.53 21.55 --
交易费用 6499.76 964.79 934.13
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 353771.85 169733.72 77674.35
费用合计 631060.89 272237.43 144604.77
利润总额 -18285062.99 10704339.16 10720030.45
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