基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时标普500ETF联接C > 资产负债

博时标普500ETF联接C(006075)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2012-06-14 管理人:博时基金... 基金经理:汪洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 39851776.12 30755327.27 20680242.26
交易性金融资产 398070804.40 342779922.77 297552678.05
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 1538957.89 1383206.40 1560867.38
存出保证金 288254.40 337711.26 161574.43
应收证券交易清算款 3509515.13 -- 1023612.68
应收股利 -- -- --
应收利息 9588.04 6055.30 4917.71
应收账款 -- -- --
应收申购款 3438217.14 1891873.79 2780479.15
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 446707113.12 377154096.79 323764371.66
应付基金管理费 13633.28 13178.66 11666.75
应付基金托管费 5680.50 5491.10 4861.15
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 3396.49 21.55 --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 -- -- --
应付证券交易清算款 13610.39 -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 20388153.62 5612908.41 3272520.54
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 407056.61 188155.14 251947.21
负债总值 20831530.89 5819754.86 3540995.65
实收基金 217802351.26 182401034.57 161725803.94
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 208073230.97 188933307.36 158497572.07
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 425875582.23 371334341.93 320223376.01
负债及持有人权益合计 446707113.12 377154096.79 323764371.66
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈