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中金浙金6个月定期开放债券(006096)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0040
0.39%
1.0389 2020-04-03
-- 最新估值
1.1067 累计净值

近3月:2.77% 近1年:4.86% 成立日期:2018-06-21

基金经理:石玉管理公司:中金基金管理有限公司

基金规模:2.12亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0389 1.1067 0.39%
2020-03-27 1.0349 1.1027 0.47%
2020-03-20 1.0301 1.0979 0.04%
2020-03-13 1.0297 1.0975 0.06%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度的宏观基本面边际出现改善,受猪瘟影响,猪肉价格10月开始超预期上涨,CPI同比突破3%,预期CPI在2020年1-2月见顶并可能突破5%。央行在10月未续作TMLF,市场一度担忧CPI数据较高掣肘货币政策宽松,债券市场快速调整,但央行在11月5日续作MLF,并下调5bp利率,随后OMO操作利率跟随性下调,债券市场迅速回暖。年底,受摊余成本法债券基金大量发行建仓影响,中短端债券需求旺盛,收益率快速回落。中债-新综合财富(总值)指数四季度上涨1.3%。
本基金是一个封闭式纯债型基金,投资策略上以高等... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.39% 1.38% 2.77% 3.91% 4.86% 2.74% 10.83%
同类平均 0.13% 0.08% 1.66% 3.49% 5.15% 1.72% 20.03%
沪深300指数 3.03% -8.23% -8.71% -0.43% -6.50% -7.29% 279.80%
同类排名 193/2969 77/2884 353/2796 618/2540 1181/2164 410/2967 1526/2967
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实多利进取 0.8365 6.29%
银华转债B 1.2090 3.51%
东吴转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源可转债债券C 1.0629 2.72%
宝盈融源可转债债券A 1.0648 2.71%
长盛可转债债券A 1.2336 2.61%
长盛可转债债券C 1.2392 2.60%
招商可转债分级债券B 1.0740 2.29%
华安可转债债券A 1.3270 2.23%
大成可转债增强债券 1.1940 2.23%
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中金MSCI质量A 1.5980 2.76%
中金量化多策略 1.0740 2.58%
中金消费升级 0.9000 2.51%
中金科创主题 1.2169 2.35%
中金中证500指数增强A 1.1121 2.27%
中金中证500指数增强C 1.1127 2.27%
中金瑞和灵活配置混合C 1.1317 2.26%