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华泰柏瑞量化智慧C(006104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-03 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:田汉卿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-06-30
投资收益合计 -353654859.36 -133980940.82 64836389.08
其中:股票 -263241307.14 -35223516.57 35987908.82
债券 88590.00 -- 7680.00
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -4460981.75 -676880.00 3271640.00
股利 17978213.28 12498598.04 4960915.28
公允价值变动收益 -107155384.61 -112562774.08 20064041.73
利息合计 1864780.07 1002615.87 389723.51
其中:存款利息收入 804656.80 477467.93 169933.29
债券利息收入 1039049.31 525147.94 162255.48
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 21073.96 -- 57534.74
其他收入 1271230.79 981015.92 154479.74
收入合计 -353654859.36 -133980940.82 64836389.08
管理费 17616017.00 8172971.10 3677148.69
托管费 2936002.80 1362161.86 612858.04
销售服务费 1530.06 0.71 --
交易费用 9361764.05 4275094.18 1883824.20
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 425373.07 204140.99 204754.28
费用合计 30343502.39 14017184.25 6378585.21
利润总额 -383998361.75 -147998125.07 58457803.87
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