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华泰柏瑞量化智慧C(006104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-03 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:田汉卿
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,516,969,575.70 1,446,281,649.58 1,092,311,978.93 1,245,362,331.25
股票市值(元) 1,413,349,394.17 1,360,373,965.57 1,015,750,504.34 1,170,902,206.83
股票投资占总资产比例(%) 92.72 93.71 92.53 93.70
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 810,668.26 1,366,013.61 18,814,866.25 1,695,371.03
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.09 1.71 0.14
债券市值(不含国债)(元) 10,003,000.00 10,027,000.00 30,054,000.00 30,105,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.66 0.69 2.74 2.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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