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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-27 管理人:招商基金... 基金经理:康晶 等
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
101560061 15陕煤化... 133,250,000.0000 2019-06-30 133,237,000.00 2019-03-31 13,000.00 0.01
111819319 18恒丰银... 96,240,000.0000 2019-06-30 192,940,000.00 2019-03-31 -96,700,000.00 -50.12
180211 18国开11 101,200,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101801155 18天津轨... 101,580,000.0000 2019-06-30 101,630,000.00 2019-03-31 -50,000.00 -0.05
101800975 18陕交建... 93,708,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
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