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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-27 管理人:招商基金... 基金经理:康晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 101560061 15陕煤化MTN003 1300000.0 133,250,000.0000 4.37
2 111819319 18恒丰银行CD319 1000000.0 96,240,000.0000 3.16
3 180211 18国开11 1000000.0 101,200,000.0000 3.32
4 101801155 18天津轨交MTN001 1000000.0 101,580,000.0000 3.33
5 101800975 18陕交建MTN002 900000.0 93,708,000.0000 3.07
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