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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-27 管理人:招商基金... 基金经理:康晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 103940783.18
其中:股票 --
债券 14352553.34
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 21508655.64
利息合计 68079574.20
其中:存款利息收入 4872349.23
债券利息收入 57990797.76
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 5216427.21
其他收入 --
收入合计 103940783.18
管理费 4675578.65
托管费 1558526.27
销售服务费 --
交易费用 34567.50
利息支出 7211798.72
其中:卖出回购金融资产支出 7211798.72
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 161599.17
费用合计 13756933.50
利润总额 90183849.68
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