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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-06-27 管理人:招商基金... 基金经理:康晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 3,084,201,234.87 3,048,247,245.83 3,040,503,528.08 3,034,263,871.58
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 54,484,521.93 88,049,838.25 54,133,685.92 55,893,140.69
其他资产占总资产比例(%) 1.67 2.39 1.78 1.55
债券市值(不含国债)(元) 3,180,550,500.00 3,590,491,000.00 2,938,440,000.00 3,536,133,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.77 97.46 96.60 98.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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