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富荣价值精选混合A(006109)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-10 管理人:富荣基金... 基金经理:邓宇翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 -473442.16
其中:股票 -1834568.67
债券 0.00
资产支持证券 0.00
衍生工具 0.00
股利 40022.00
公允价值变动收益 1200694.79
利息合计 44636.04
其中:存款利息收入 16439.81
债券利息收入 14426.44
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 13769.79
其他收入 75773.68
收入合计 -473442.16
管理费 48722.15
托管费 8120.39
销售服务费 12931.89
交易费用 241131.61
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 25348.63
费用合计 336254.67
利润总额 -809696.83
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