基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富荣价值精选混合A > 资产配置

富荣价值精选混合A(006109)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-08-10 管理人:富荣基金... 基金经理:邓宇翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 17,399,732.84 19,508,622.26 15,738,589.66
股票市值(元) 11,573,439.60 12,942,773.00 8,327,180.00
股票投资占总资产比例(%) 64.37 47.51 52.44
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 1,501,298.83 102,154.27 54,749.91
其他资产占总资产比例(%) 8.35 0.38 0.34
债券市值(不含国债)(元) 1,040,039.00 1,042,532.60 1,039,103.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.78 3.83 6.54
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈