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鑫元淳利定期开放债券(006142)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0009
0.09%
1.0109 2019-12-06
-- 最新估值
1.0341 累计净值

近3月:0.11% 近1年:1.60% 成立日期:2018-07-11

基金经理:赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:7.96亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.0109 1.0341 0.09%
2019-11-29 1.0100 1.0332 0.03%
2019-11-22 1.0097 1.0329 0.00%
2019-11-21 1.0097 1.0329 0.05%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度国内金融数据继续呈现弱势震荡格局,经济继续小幅回落。海外主要经济体面临的不确定性仍然较多,中美贸易争端仍继续呈拉锯状态。在多重多空因素交织影响之下,股债均呈现震荡格局。 在组合操作上,管理人合理安排流动性,积极抓住市场调整时机增配利率债,并密切排查组合债券的信用风险。 本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  ... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 1.39% 0.11% -0.45% 1.60% 1.05% 3.38%
同类平均 0.13% 0.43% 0.60% 2.84% 5.34% 4.27% 18.67%
沪深300指数 1.55% -1.95% -1.95% 9.28% 22.44% 29.39% 289.54%
同类排名 1033/2705 26/2632 2147/2524 2282/2315 1857/1944 2318/2721 1948/2722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安可转债债券B 1.1970 0.50%
建信转债增强债券A 2.3960 0.50%
华安可转债债券A 1.2370 0.49%
建信转债增强债券C 2.3310 0.47%
银河如意债券 1.0416 0.43%
鹏华可转债债券 0.9720 0.41%
嘉实稳宏债券A 1.1037 0.39%
嘉实稳宏债券C 1.0940 0.39%
富国可转债 1.5710 0.38%
东吴鼎利(LOF) 0.8730 0.34%